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一、企業(yè)基本情況

（一）注冊(cè)成立信息

烏海市水務(wù)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“水投公司”）于2006年5月由市人民政府批準(zhǔn)成立，公司是由市水務(wù)局二級(jí)單位烏海市河道管理所和烏海市防汛調(diào)度中心兩家股東出資成立的國(guó)有股份公司，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。2020年公司100%股權(quán)變更為市國(guó)資委，2021年12月公司100%股權(quán)變更為烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，為集團(tuán)公司全資子公司，烏海市水務(wù)投資有限責(zé)任公司2010年投資烏海市升源水務(wù)有限責(zé)任公司5019萬(wàn)元，占股35%。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

水投公司正式員工8人，其中副經(jīng)理2人，員工6人；臨聘人員7人，勞務(wù)派遣21人，按照職責(zé)明確、人員精干原則，依據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍，下設(shè)五個(gè)部室：綜合部、財(cái)務(wù)部、工程部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、生產(chǎn)運(yùn)行部。公司有正式黨員5人，預(yù)備黨員1人，設(shè)立水投公司黨支部。

（三）職能職責(zé)

整合資源，優(yōu)化水務(wù)供應(yīng)，做好天然水、雨水、微咸水及礦井水的收集處理收集與分配；轉(zhuǎn)變用水方式，提高節(jié)水意識(shí)，充

分利用中水，推動(dòng)工業(yè)節(jié)水、減排，提高水資源利用收益；優(yōu)先保障城市綠化生態(tài)供水；提供水利相關(guān)咨詢服務(wù)。

（四）辦公地址

內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)新華街9號(hào)。

（五）聯(lián)系方式

綜合部:0473-2788849

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（預(yù)算執(zhí)行情況）

（一）收入總額831.81萬(wàn)元：其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入831.8萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入0.01萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成全年計(jì)劃指標(biāo)2620.75萬(wàn)元的31.74%；上年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入306.51萬(wàn)元，同比增加171.37%。

（二）支出總額704.46萬(wàn)元：其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本支出159.21萬(wàn)元，稅金及附加支出11.85萬(wàn)元，管理費(fèi)用支出540.04萬(wàn)元。成本費(fèi)用完成全年計(jì)劃運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用2253.84萬(wàn)元的31.26%，上年同期成本、費(fèi)用535.96萬(wàn)元，同比增加31.44%。

（三）資產(chǎn)19551.02 萬(wàn)元，負(fù)債5529.75萬(wàn)元，所有者權(quán)益14021.27萬(wàn)元，利潤(rùn)總額127.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)95.38萬(wàn)元，國(guó)有資本保值增值率256.82%。

（四）根據(jù)不同企業(yè)，不同供水用途，不同水源等多種情況，2024年第二季度水務(wù)公司共簽訂供水合同26份，中水供水協(xié)議2份，中水框架協(xié)議9份。

三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

水投公司主要負(fù)責(zé)為駱駝山礦區(qū)部分企業(yè)、行政事業(yè)單位提供生產(chǎn)及生態(tài)綠化用水供水，截至2024年6月30日，共為23家企業(yè)供水，供水量32.0887萬(wàn)m3，其中黃河水用水24.7314萬(wàn)m3，疏干水用水7.3573萬(wàn)m3，生態(tài)綠化用水478.7753萬(wàn)m3。

四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人薪酬水平

黨支部書(shū)記、經(jīng)理付文君副、副經(jīng)理閆旭東、副經(jīng)理白海龍2024年二季度薪酬總額薪酬18.86萬(wàn)元（稅前）。

五、重大事項(xiàng)

免去付文君同志烏海市水務(wù)投資有限責(zé)任公司黨支部書(shū)記、經(jīng)理職務(wù)。

六、履行責(zé)任情況

（一）履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況

2024年二季度通過(guò)與海區(qū)園林局多次協(xié)調(diào)，收回欠款70萬(wàn)元，水土保持工作站支付水費(fèi)21.68萬(wàn)元。

（二）履行安全責(zé)任情況

一是組織全體職工深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，觀看《安全生產(chǎn)，責(zé)任在肩》警示教育片，分別開(kāi)展了安全月安全培訓(xùn)和有限空間作業(yè)安全教育培訓(xùn)。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們了解了安全事故的教訓(xùn)是深刻的，代價(jià)是慘重的，生命無(wú)法重來(lái)，安全不能等待，我們要做到“預(yù)防為主、防消結(jié)合”。

二是由公司黨支部書(shū)記、經(jīng)理帶隊(duì)，每月定期對(duì)各泵站、配電房、石大門溝淤地壩、烏蘭淖爾湖等進(jìn)行全面的檢查，截至目前，二季度共開(kāi)展安全檢查3次，所查安全隱患及時(shí)整改，整改率100%，保障了生產(chǎn)穩(wěn)定。

三是召開(kāi)“安全生產(chǎn)月”啟動(dòng)大會(huì)，烏海市水務(wù)投資有限責(zé)任公司《2024年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案》，開(kāi)展了“石大門溝防汛應(yīng)急演練”，通過(guò)演練認(rèn)真總結(jié)應(yīng)急處置經(jīng)驗(yàn)，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度切實(shí)提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理能力、應(yīng)變能力和防范能力，進(jìn)一步加強(qiáng)隱患排查，強(qiáng)化應(yīng)急培訓(xùn)演練效果，防微杜漸，未雨綢繆，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕各類事故發(fā)生。

（三）履行政治責(zé)任情況

二季度組織召開(kāi)年度、季度黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作等各項(xiàng)工作會(huì)議5次，宣傳教育活動(dòng)3次，專題警示教育1次，集體提醒談話1次，主題黨日活動(dòng)3次，專題黨課2次。

七、職工權(quán)益情況

2024年二季度一是組織開(kāi)展了“我們的節(jié)日”活動(dòng)1次；二是組織公司全體人員體檢，為員工提供健康保障；三是為全體工會(huì)會(huì)員發(fā)放生日慰問(wèn)品；四是切實(shí)履行工會(huì)安全生產(chǎn)職責(zé)，主動(dòng)融入公司建設(shè)，參與常態(tài)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，維護(hù)職工合法生命健康權(quán)益，保證全年無(wú)重大安全生產(chǎn)事故；五是全員參加職工住院醫(yī)療互助及女性康馨互助保障活動(dòng)，并在2024年上半年參互一人，緩解了職工住院醫(yī)療的經(jīng)濟(jì)壓力，增強(qiáng)了職工醫(yī)療抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

八、報(bào)告摘要

（一）工作報(bào)告摘要

1.企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制體制建設(shè)的方案、措施及其實(shí)施情況

水投公司根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)試行的內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行了修訂及補(bǔ)充，其中包括《企業(yè)合規(guī)管理工作實(shí)施方案》、《保密制度》等內(nèi)容，健全了合規(guī)管理體系、強(qiáng)化合規(guī)管理意識(shí)、逐步形成職責(zé)分工更加明確、機(jī)制運(yùn)行更加順暢、合規(guī)意識(shí)更加牢固、風(fēng)險(xiǎn)防控更加有效的合規(guī)管理體系，推動(dòng)市水投公司依法治企能力水平進(jìn)一步提升。

2.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，防范管理風(fēng)險(xiǎn)的措施及效果

2024年，我公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行了梳理和優(yōu)化，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和職責(zé)，確保每一筆報(bào)銷都有明確的審批路徑和責(zé)任人。優(yōu)化后的流程更強(qiáng)調(diào)了合規(guī)性，讓員工了解并遵守公司的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，增強(qiáng)了員工的合規(guī)意識(shí)。

3.加強(qiáng)投融資管理，防范重大失誤的措施及效果

二季度無(wú)新增投融資項(xiàng)目。

4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)與資金管理，防范財(cái)務(wù)危機(jī)和資金流失的措施及效果

水投公司對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)注重采取及時(shí)有效的措施進(jìn)行防范和控制。一是實(shí)施了全面預(yù)算管理，將企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)納入計(jì)劃范圍，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源的合理配置和有效控制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，提高其專業(yè)水平和素質(zhì)。通過(guò)全面預(yù)算管理，控制各項(xiàng)支出，防止資金流失危機(jī)的發(fā)生；通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)稅相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，能夠更好地履行崗位職責(zé)，提升財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防患于未然。

（二）審計(jì)報(bào)告摘要

1.審計(jì)意見(jiàn)

2024年三季度未發(fā)生。

2.形成審計(jì)意見(jiàn)的基礎(chǔ)

    2024年三季度未發(fā)生。