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一、企業(yè)基本情況

（一）注冊成立信息

烏海市水務(wù)投資有限責任公司（以下簡稱“水投公司”）于2006年5月由市人民政府批準成立，公司是由市水務(wù)局二級單位烏海市河道管理所和烏海市防汛調(diào)度中心兩家股東出資成立的國有股份公司，注冊資金5000萬元。2020年公司100%股權(quán)變更為市國資委，2021年12月公司100%股權(quán)變更為烏海市城市建設(shè)投資集團有限責任公司，為集團公司全資子公司，烏海市水務(wù)投資有限責任公司2010年投資烏海市升源水務(wù)有限責任公司5019萬元，占股35%。

（二）機構(gòu)設(shè)置

水投公司正式員工8人，其中副經(jīng)理2人，員工6人；臨聘人員7人，勞務(wù)派遣21人，按照職責明確、人員精干原則，依據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍，下設(shè)五個部室：綜合部、財務(wù)部、工程部、經(jīng)營發(fā)展部、生產(chǎn)運行部。公司有正式黨員5人，預(yù)備黨員1人，設(shè)立水投公司黨支部。

（三）職能職責

整合資源，優(yōu)化水務(wù)供應(yīng)，做好天然水、雨水、微咸水及礦井水的收集處理收集與分配；轉(zhuǎn)變用水方式，提高節(jié)水意識，充

分利用中水，推動工業(yè)節(jié)水、減排，提高水資源利用收益；優(yōu)先保障城市綠化生態(tài)供水；提供水利相關(guān)咨詢服務(wù)。

（四）辦公地址

內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)新華街9號。

（五）聯(lián)系方式

綜合部:0473-2788849

二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（預(yù)算執(zhí)行情況）

（一）收入總額1639.02萬元：其中主營業(yè)務(wù)收入1637.71萬元，營業(yè)外收入1.31萬元；主營業(yè)務(wù)收入完成全年計劃指標2620.75萬元的62.49%；上年同期主營業(yè)務(wù)收入1028.97萬元，同比增加59.16%。

（二）支出總額1503萬元：其中主營業(yè)務(wù)成本支出680.86萬元，稅金及附加支出21.94萬元，管理費用支出811.64萬元。成本費用完成全年計劃運營成本費用2253.84萬元的66.69%，上年同期成本、費用990.04萬元，同比增加51.81%。

（三）資產(chǎn)19513.37 萬元，負債1417.67萬元，所有者權(quán)益18095.4萬元，利潤總額135.79萬元，凈利潤104萬元，國有資本保值增值率326.99%。

（四）根據(jù)不同企業(yè)，不同供水用途，不同水源等多種情況，2024年第三季度水務(wù)公司共簽訂供水合同28份，中水供水協(xié)議2份，中水框架協(xié)議10份。

三、生產(chǎn)經(jīng)營情況

水投公司主要負責為駱駝山礦區(qū)部分企業(yè)、行政事業(yè)單位提供生產(chǎn)及生態(tài)綠化用水供水，截至2024年9月30日，共為23家企業(yè)供水，供水量44.3808萬m3，其中黃河水用水34.2112萬m3，疏干水用水10.1696萬m3，生態(tài)綠化用水892.7297萬m3。

四、企業(yè)領(lǐng)導人薪酬水平

副經(jīng)理閆旭東、副經(jīng)理白海龍2024年三季度薪酬總額薪酬20.50萬元（稅前）。

五、重大事項

2024年三季度水投公司未發(fā)生重大事項。

六、履行責任情況

（一）履行經(jīng)濟責任情況

2024年三季度水土保持工作站支付水費74.12萬元。

（二）履行安全責任情況

一是組織全體職工深入學習習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，開展了安全生產(chǎn)知識培訓。通過學習培訓，公司全體員工詳細了解了安全生產(chǎn)工作的必要性，進一步提升了安全思想意識，對于嚴防各類事故發(fā)生起到了積極推動作用，真正做到“防患于未然”。

二是由公司副經(jīng)理帶隊，每月定期對各泵站、配電房、石大門溝淤地壩、烏蘭淖爾湖等進行全面的檢查，截至目前，三季度共開展安全檢查3次，所查安全隱患及時整改，整改率100%，保障了生產(chǎn)穩(wěn)定。

（三）履行政治責任情況

三季度組織召開年度、季度黨建、黨風廉政建設(shè)、意識形態(tài)領(lǐng)域、民族團結(jié)進步工作等各項工作會議4次，宣傳教育活動3次，專題警示教育1次，集體提醒談話1次，主題黨日活動3次，專題黨課1次。

七、職工權(quán)益情況

2024年三季度一是組織開展了慰問生產(chǎn)一線活動3次、情系職工活動3次；二是做好會員福利發(fā)放、慰問工作，在“端午節(jié)”、“中秋節(jié)”為職工送上實實在在的節(jié)日祝福和組織關(guān)懷；三是積極參與集團工會活動；四是保障集體福利，慰問工會會員婚喪嫁娶職工1次，生病住院1次；五是切實履行工會安全生產(chǎn)職責，主動融入公司建設(shè)，參與常態(tài)化安全生產(chǎn)風險排查工作，維護職工合法生命健康權(quán)益，在辦公樓及各泵站配備了應(yīng)急藥箱，方便職工及時處理一些常見的健康問題，保障職工身體健康，為職工筑起暖心“防護屏障”；六是組織安排職業(yè)病健康講座為員工提高職工健康意識。

八、報告摘要

（一）工作報告摘要

1.企業(yè)全面風險管理或內(nèi)部控制體制建設(shè)的方案、措施及其實施情況。

水投公司根據(jù)公司實際情況，對現(xiàn)試行的內(nèi)部規(guī)章制度進行了修訂及補充，其中包括《企業(yè)合規(guī)管理工作實施方案》、《保密制度》等內(nèi)容，健全了合規(guī)管理體系、強化合規(guī)管理意識、逐步形成職責分工更加明確、機制運行更加順暢、合規(guī)意識更加牢固、風險防控更加有效的合規(guī)管理體系，推動市水投公司依法治企能力水平進一步提升。

2.加強內(nèi)部審計，防范管理風險的措施及效果

    2024年，我公司對財務(wù)報銷流程進行了梳理和優(yōu)化，明確各環(huán)節(jié)的責任人和職責，確保每一筆報銷都有明確的審批路徑和責任人。優(yōu)化后的流程更強調(diào)了合規(guī)性，讓員工了解并遵守公司的財務(wù)制度和規(guī)定，增強了員工的合規(guī)意識。

3.加強投融資管理，防范重大失誤的措施及效果

三季度無新增投融資項目。

4.加強財務(wù)與資金管理，防范財務(wù)危機和資金流失的措施及效果

水投公司對財務(wù)風險注重采取及時有效的措施進行防范和控制。一是實施了全面預(yù)算管理，將企業(yè)各項財務(wù)活動納入計劃范圍，實現(xiàn)對企業(yè)資源的合理配置和有效控制。二是加強財務(wù)人員的培訓和管理，提高其專業(yè)水平和素質(zhì)。通過全面預(yù)算管理，控制各項支出，防止資金流失危機的發(fā)生；通過對財務(wù)人員財稅相關(guān)知識的培訓，提高了財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，能夠更好地履行崗位職責，提升財務(wù)風險意識，防患于未然。

（二）審計報告摘要

1.審計意見

2024年三季度未發(fā)生。

2.形成審計意見的基礎(chǔ)

    2024年三季度未發(fā)生。